こんにちは、かーくんです。
この記事では、2021年9月の「フィデリティ・欧州株ファンド」運用実績について紹介したいと思います。
このファンドは、 英国および欧州の取引所に上場している大型・中小型の優良企業に投資を行っています。
こんにちは、かーくんです。この記事では、2021年8月の「フィデリティ・欧州株ファンド」運用実績について紹介したいと思います。このファンドは、英国および欧州の取引所に上場している大型・中小型の優良企業に投資を行っています。※8[…]
毎月、更新しているので見ていただけると幸いです！
本記事の内容は、以下となります。
- フィデリティ・欧州株ファンドの信託報酬
- フィデリティ・欧州株ファンドの組入銘柄（※上位10銘柄）
- 2021年9月のフィデリティ・欧州株ファンド運用実績
信託報酬と組込銘柄は、2021年8月と変更ありません。
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では、さっそく見ていきましょう。
フィデリティ・欧州株ファンドの信託報酬
手数料および信託報酬は、2021年8月と変更ありません。
フィデリティ・欧州株ファンドの手数料および信託報酬は、以下の表になっています。
| 買付手数料 | なし |
| 信託報酬（以下、内訳） | 1.65% |
| —（委託） | 0.77% |
| —（販売） | 0.77% |
| —（受託） | 0.11% |
| —（信託財産留保護） | — |
信託報酬は「1.65%」なので、比較的高いですね。
以下は、他のインデックスファンドとフィデリティ・欧州株ファンドの信託報酬を比較した表になります。
| ファンド | 信託報酬 |
| フィデリティ・欧州株ファンド | 1.65% |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 0.0968% |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 0.1144% |
| ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.1023% |
やはり、信託報酬の安いeMAXIS Slimやニッセイと比べると高い方ですね。
フィデリティ・欧州株ファンドの組入銘柄
組込銘柄は、2021年8月と変更ありません。
フィデリティ・欧州株ファンドのポートフォリオに組み入れられている上位10銘柄を、以下の表で紹介します。
注) 組入上位10銘柄（組入銘柄数：49）は、2021年7月31日時点となります。
| 銘柄 | 国・地域 | 業種 | 比率 |
| プロサス | オランダ | 一般消費財・サービス | 5.6% |
| ノボ・ノルディスク | デンマーク | ヘルスケア | 5.3% |
| SAP | ドイツ | 情報技術 | 5.0% |
| インフォニオン・テクノロジーズ | ドイツ | 情報技術 | 3.7% |
| ワールドライン | フランス | 情報技術 | 3.3% |
| メルク | ドイツ | ヘルスケア | 3.0% |
| エクスペリアン | ジャージィー | 資本財・サービス | 2.9% |
| レレックス | イギリス | 資本財・サービス | 2.9% |
| ソノバ・ホールディングス | スイス | ヘルスケア | 2.6% |
| ネクシィ | イタリア | 情報技術 | 2.3% |
SAPやメルクは聞いたことがありますが、他は見慣れない企業ですね。
他の知らない企業についても、また今度調べてみたいと思います。
次に、業種別組入状況について見ていきます。
| 業種 | 組入の割合 |
| 資本財・サービス | 25.0% |
| 情報技術 | 20.8% |
| ヘルスケア | 20.6% |
| 一般消費財・サービス | 14.7% |
| 生活必需品 | 7.2% |
| 金融 | 4.3% |
| コミュニケーション・サービス | 2.3% |
| 素材 | 2.1% |
資本財・サービスの組入割合が1番多く、次に情報技術、ヘルスケアとなっていますね。
この3つの業種だけで半分以上を占めています。
最後に、組入上位5ヶ国・地域を確認します。
| 国・地域 | 組入の割合 |
| イギリス | 19.3% |
| ドイツ | 19.0% |
| オランダ | 14.5% |
| フランス | 11.3% |
| スイス | 8.5% |
やはり、イギリスとドイツが多くを占めていますね。
この2ヶ国に続いて、オランダ、フランス、スイスとなっています。
2021年9月のフィデリティ・欧州株ファンド運用実績
| 基準価格 | リターン | 評価損益 | |
| 2020/10 | 33,130円 | -2,244円 | -6.8% |
| 2020/11 | 42,229円 | 1,259円 | 3.0% |
| 2020/12 | 60,979円 | 3,719円 | 6.1% |
| 2021/1 | 71,580円 | 2,623円 | 3.7% |
| 2021/2 | 75,550円 | 4,287円 | 5.7% |
| 2021/3 | 96,699円 | 8,156円 | 8.4% |
| 2021/4 | 107,499円 | 12,659円 | 11.8% |
| 2021/5 | 116,072円 | 14,976円 | 12.9% |
| 2021/6 | 126,972円 | 16,278円 | 12.8% |
| 2021/7 | 137,372円 | 18,921円 | 13.8% |
| 2021/8 | 148,873円 | 21,250円 | 14.3% |
| 2021/9 | 158,473円 | 14,607円 | 9.2% |
※2020年7月から、フィデリティ・欧州株ファンドに投資しています。
2021年9月の運用実績は、トータルリターンが「＋14,607円」、評価損益が「9.2%」となりました。
評価損益が今年3月ごろの水準まで落ちてしまいました。。。
か、かなり落ちたな。(笑)
9月はアメリカや中国の株式市場と同様に、欧州の株式市場も大きく下落した月でしたね。
その影響で、このファンドの評価損益が大きく落ち込んでしまいました。
まぁ仕方ないですね。
9月は1年で最もパフォーマンスが悪い月ですし、目先には様々なリスクがあるので。
引き続き、愚直に積み立てましょう。
ではまた10月の運用報告でー！
