2021年10月(15ヶ月)フィデリティ・欧州株ファンド運用実績

2021年10月の運用実績_表題

こんにちは、かーくんです。

この記事では、2021年10月の「フィデリティ・欧州株ファンド」運用実績について紹介したいと思います。

このファンドは、英国および欧州の取引所に上場している大型・中小型の優良企業に投資を行っています。

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2021年9月の運用実績_表題

毎月、更新しているので見ていただけると幸いです!

本記事の内容は、以下となります。

  1. フィデリティ・欧州株ファンドの信託報酬
  2. フィデリティ・欧州株ファンドの組入銘柄(※上位10銘柄)
  3. 2021年10月のフィデリティ・欧州株ファンド運用実績

信託報酬と組込銘柄は、2021年9月と変更ありません。

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では、さっそく見ていきましょう。

フィデリティ・欧州株ファンドの信託報酬

手数料および信託報酬は、2021年9月と変更ありません。

フィデリティ・欧州株ファンドの手数料および信託報酬は、以下の表になっています。

買付手数料なし
信託報酬(以下、内訳)1.65%
—(委託)0.77%
—(販売)0.77%
—(受託)0.11%
—(信託財産留保護)

信託報酬は「1.65%」なので、比較的高いですね。

以下は、他のインデックスファンドとフィデリティ・欧州株ファンドの信託報酬を比較した表になります。

ファンド信託報酬
フィデリティ・欧州株ファンド1.65%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)0.0968%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)0.1144%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド0.1023%

やはり、信託報酬の安いeMAXIS Slimやニッセイと比べると高い方ですね。

フィデリティ・欧州株ファンドの組入銘柄

組込銘柄

組込銘柄は、2021年9月と変更ありません。

フィデリティ・欧州株ファンドのポートフォリオに組み入れられている上位10銘柄を、以下の表で紹介します。

注) 組入上位10銘柄(組入銘柄数:49)は、2021年7月31日時点となります。

銘柄国・地域業種比率
プロサスオランダ一般消費財・サービス5.6%
ノボ・ノルディスクデンマークヘルスケア5.3%
SAPドイツ情報技術5.0%
インフォニオン・テクノロジーズドイツ情報技術3.7%
ワールドラインフランス情報技術3.3%
メルクドイツヘルスケア3.0%
エクスペリアンジャージィー資本財・サービス2.9%
レレックスイギリス資本財・サービス2.9%
ソノバ・ホールディングススイスヘルスケア2.6%
ネクシィイタリア情報技術2.3%

SAPやメルクは聞いたことがありますが、他は見慣れない企業ですね。

他の知らない企業についても、また今度調べてみたいと思います。

次に、業種別組入状況について見ていきます。

業種組入の割合
資本財・サービス25.0%
情報技術20.8%
ヘルスケア20.6%
一般消費財・サービス14.7%
生活必需品7.2%
金融4.3%
コミュニケーション・サービス2.3%
素材2.1%

資本財・サービスの組入割合が1番多く、次に情報技術、ヘルスケアとなっていますね。

この3つの業種だけで半分以上を占めています。

最後に、組入上位5ヶ国・地域を確認します。

国・地域組入の割合
イギリス19.3%
ドイツ19.0%
オランダ14.5%
フランス11.3%
スイス8.5%

やはり、イギリスとドイツが多くを占めていますね。

この2ヶ国に続いて、オランダ、フランス、スイスとなっています。

2021年10月のフィデリティ・欧州株ファンド運用実績

フィデリティ欧州株ファンド_2021年10月
基準価格リターン評価損益
2020/1033,130円-2,244円-6.8%
2020/1142,229円1,259円3.0%
2020/1260,979円3,719円6.1%
2021/171,580円2,623円3.7%
2021/275,550円4,287円5.7%
2021/396,699円8,156円8.4%
2021/4107,499円12,659円11.8%
2021/5116,072円14,976円12.9%
2021/6126,972円16,278円12.8%
2021/7137,372円18,921円13.8%
2021/8148,873円21,250円14.3%
2021/9158,473円14,607円9.2%
2021/10169,372円25,949円15.3%

※2020年7月から、フィデリティ・欧州株ファンドに投資しています。

2021年10月の運用実績は、トータルリターンが「+25,949円」、評価損益が「15.3%」となりました。

10月は、評価損益が過去最高益となりました。

欧州の株式市場においては、9月は下落が多い月でしたが、10月は2週目くらいから回復していました。

10月の中旬くらいまでは厳しい状況が続くかなと思っていたのですが、早々に上昇してくれたので良かったです。

欧州は下落に弱いイメージなんですが、今回はすぐに回復していました。

下落もあっという間でしたね。。。(笑)

全然、仕込めてない。。。

11月も前月比プラスを願いながら、愚直に積み立てていきます。

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