2021年11月(16ヶ月)フィデリティ・欧州株ファンド運用実績

こんにちは、かーくんです。

この記事では、2021年11月の「フィデリティ・欧州株ファンド」運用実績について紹介したいと思います。

このファンドは、英国および欧州の取引所に上場している大型・中小型の優良企業に投資を行っています。

10月の「フィデリティ・欧州株ファンド」運用実績は、以下の記事で報告しています。

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2021年10月の運用実績_表題

毎月、更新しているので見ていただけると幸いです!

本記事の内容は、以下となります。

  1. フィデリティ・欧州株ファンドの信託報酬
  2. フィデリティ・欧州株ファンドの組入銘柄(※上位10銘柄)
  3. 2021年11月のフィデリティ・欧州株ファンド運用実績

信託報酬と組込銘柄は、2021年10月と変更ありません。

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では、さっそく見ていきましょう。

フィデリティ・欧州株ファンドの信託報酬

手数料および信託報酬は、2021年10月と変更ありません。

フィデリティ・欧州株ファンドの手数料および信託報酬は、以下の表になっています。

買付手数料なし
信託報酬(以下、内訳)1.65%
—(委託)0.77%
—(販売)0.77%
—(受託)0.11%
—(信託財産留保護)

信託報酬は「1.65%」なので、比較的高いですね。

以下は、他のインデックスファンドとフィデリティ・欧州株ファンドの信託報酬を比較した表になります。

ファンド信託報酬
フィデリティ・欧州株ファンド1.65%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)0.0968%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)0.1144%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド0.1023%

やはり、信託報酬の安いeMAXIS Slimやニッセイと比べると高い方ですね。

フィデリティ・欧州株ファンドの組入銘柄

組込銘柄

組込銘柄は、2021年10月と変更ありません。

フィデリティ・欧州株ファンドのポートフォリオに組み入れられている上位10銘柄を、以下の表で紹介します。

注) 組入上位10銘柄(組入銘柄数:49)は、2021年7月31日時点となります。

銘柄国・地域業種比率
プロサスオランダ一般消費財・サービス5.6%
ノボ・ノルディスクデンマークヘルスケア5.3%
SAPドイツ情報技術5.0%
インフォニオン・テクノロジーズドイツ情報技術3.7%
ワールドラインフランス情報技術3.3%
メルクドイツヘルスケア3.0%
エクスペリアンジャージィー資本財・サービス2.9%
レレックスイギリス資本財・サービス2.9%
ソノバ・ホールディングススイスヘルスケア2.6%
ネクシィイタリア情報技術2.3%

SAPやメルクは聞いたことがありますが、他は見慣れない企業ですね。

他の知らない企業についても、また今度調べてみたいと思います。

次に、業種別組入状況について見ていきます。

業種組入の割合
資本財・サービス25.0%
情報技術20.8%
ヘルスケア20.6%
一般消費財・サービス14.7%
生活必需品7.2%
金融4.3%
コミュニケーション・サービス2.3%
素材2.1%

資本財・サービスの組入割合が1番多く、次に情報技術、ヘルスケアとなっていますね。

この3つの業種だけで半分以上を占めています。

最後に、組入上位5ヶ国・地域を確認します。

国・地域組入の割合
イギリス19.3%
ドイツ19.0%
オランダ14.5%
フランス11.3%
スイス8.5%

やはり、イギリスとドイツが多くを占めていますね。

この2ヶ国に続いて、オランダ、フランス、スイスとなっています。

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2021年11月のフィデリティ・欧州株ファンド運用実績

基準価格リターン損益損益
2020/1033,130円-2,244円-6.8%
2020/1142,229円1,259円3.0%
2020/1260,979円3,719円6.1%
2021/171,580円2,623円3.7%
2021/275,550円4,287円5.7%
2021/396,699円8,156円8.4%
2021/4107,499円12,659円11.8%
2021/5116,072円14,976円12.9%
2021/6126,972円16,278円12.8%
2021/7137,372円18,921円13.8%
2021/8148,873円21,250円14.3%
2021/9158,473円14,607円9.2%
2021/10169,372円25,949円15.3%
2021/11185,372円12,369円6.7%

※2020年7月から、フィデリティ・欧州株ファンドに投資しています。

2021年11月の運用実績は、トータルリターンが「+12,369円」、損益損益が「6.7%」となりました。

11月の評価損益は、10月の評価損益「+15.3%」と比べて大きく減少しています。

や・ら・れ・た。。。ボコボコ。

先月(10月)の評価損益が、、半分以下に。。。

うそーーーーん。(笑)

ヨーロッパの株式市場は11月後半にかなり下げましたからね。

いい感じに含み益を伸ばしていたのに。残念。(笑)

長期で保有するつもりなので、すぐに利益確定する感じではありません!

長期目線の投資でも、含み益が減るのは悲しいものですね。

まぁ、そうゆう時もありますね!

12月の報告では、さらに評価損益(含み益)が減っているかも。。。(笑)

それではまた12月の運用実績で!

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