2021年12月(17ヶ月)フィデリティ・欧州株ファンド運用実績

こんにちは、かーくんです。

この記事では、2021年12月の「フィデリティ・欧州株ファンド」運用実績について紹介したいと思います。

このファンドは、英国および欧州の取引所に上場している大型・中小型の優良企業に投資を行っています。

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毎月、更新しているので見ていただけると幸いです!

本記事の内容は、以下となります。

  1. フィデリティ・欧州株ファンドの信託報酬
  2. フィデリティ・欧州株ファンドの組入銘柄(※上位10銘柄)
  3. 2021年12月のフィデリティ・欧州株ファンド運用実績

信託報酬と組込銘柄は、2021年11月と変更ありません

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では、さっそく見ていきましょう。

フィデリティ・欧州株ファンドの信託報酬

手数料および信託報酬は、2021年11月と変更ありません

フィデリティ・欧州株ファンドの手数料および信託報酬は、以下の表になっています。

買付手数料なし
信託報酬(以下、内訳)1.65%
—(委託)0.77%
—(販売)0.77%
—(受託)0.11%
—(信託財産留保護)

信託報酬は「1.65%」なので、比較的高いですね。

以下は、他のインデックスファンドとフィデリティ・欧州株ファンドの信託報酬を比較した表になります。

ファンド信託報酬
フィデリティ・欧州株ファンド1.65%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)0.0968%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)0.1144%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド0.1023%

やはり、信託報酬の安いeMAXIS Slimやニッセイと比べると高い方ですね。

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フィデリティ・欧州株ファンドの組入銘柄

組込銘柄

組込銘柄は、2021年11月と変更ありません

フィデリティ・欧州株ファンドのポートフォリオに組み入れられている上位10銘柄を、以下の表で紹介します。

注) 組入上位10銘柄(組入銘柄数:49)は、2021年7月31日時点となります。

銘柄国・地域業種比率
プロサスオランダ一般消費財・サービス5.6%
ノボ・ノルディスクデンマークヘルスケア5.3%
SAPドイツ情報技術5.0%
インフォニオン・テクノロジーズドイツ情報技術3.7%
ワールドラインフランス情報技術3.3%
メルクドイツヘルスケア3.0%
エクスペリアンジャージィー資本財・サービス2.9%
レレックスイギリス資本財・サービス2.9%
ソノバ・ホールディングススイスヘルスケア2.6%
ネクシィイタリア情報技術2.3%

SAPやメルクは聞いたことがありますが、他は見慣れない企業ですね。

他の知らない企業についても、また今度調べてみたいと思います。

次に、業種別組入状況について見ていきます。

業種組入の割合
資本財・サービス25.0%
情報技術20.8%
ヘルスケア20.6%
一般消費財・サービス14.7%
生活必需品7.2%
金融4.3%
コミュニケーション・サービス2.3%
素材2.1%

資本財・サービスの組入割合が1番多く、次に情報技術、ヘルスケアとなっていますね。

この3つの業種だけで半分以上を占めています。

最後に、組入上位5ヶ国・地域を確認します。

国・地域組入の割合
イギリス19.3%
ドイツ19.0%
オランダ14.5%
フランス11.3%
スイス8.5%

やはり、イギリスとドイツが多くを占めていますね。

この2ヶ国に続いて、オランダ、フランス、スイスとなっています。

2021年12月のフィデリティ・欧州株ファンド運用実績

基準価格リターン評価損益
2020/1033,130円-2,244円-6.8%
2020/1142,229円1,259円3.0%
2020/1260,979円3,719円6.1%
2021/171,580円2,623円3.7%
2021/275,550円4,287円5.7%
2021/396,699円8,156円8.4%
2021/4107,499円12,659円11.8%
2021/5116,072円14,976円12.9%
2021/6126,972円16,278円12.8%
2021/7137,372円18,921円13.8%
2021/8148,873円21,250円14.3%
2021/9158,473円14,607円9.2%
2021/10169,372円25,949円15.3%
2021/11185,372円12,369円6.7%
2021/12204,772円25,228円12.3%

※2020年7月から、フィデリティ・欧州株ファンドに投資しています。

2021年12月の運用実績は、トータルリターンが「+25,228円」、評価損益が「12.3%」となりました。

11月の運用実績と比べて、評価損益が約2倍に伸びており、12月はなんとか回復してくれました。

まだ最高益には届いていませんが。。

アクティブファンドということもあり、ボラティリティが高いですね。(笑)

2021年のファンド・トータルパフォーマンスは、評価損益が「+8.6%」という結果です。

うーん、アクティブとしては微妙な気もしますね。

でも、プラスで2021年を終えられたので良かったです。

来年も調整を繰り返しながら含み益が伸びてくれることを願っています。

それでは、また2022年1月の運用実績でお会いしましょう!

(2022年が皆さんにとって素晴らしい年になりますように)

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