こんにちは、かーくんです。
この記事では、2021年12月の「フィデリティ・欧州株ファンド」運用実績について紹介したいと思います。
このファンドは、英国および欧州の取引所に上場している大型・中小型の優良企業に投資を行っています。
こんにちは、かーくんです。この記事では、2021年11月の「フィデリティ・欧州株ファンド」運用実績について紹介したいと思います。このファンドは、英国および欧州の取引所に上場している大型・中小型の優良企業に投資を行っています。1[…]
毎月、更新しているので見ていただけると幸いです！
本記事の内容は、以下となります。
- フィデリティ・欧州株ファンドの信託報酬
- フィデリティ・欧州株ファンドの組入銘柄（※上位10銘柄）
- 2021年12月のフィデリティ・欧州株ファンド運用実績
信託報酬と組込銘柄は、2021年11月と変更ありません
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では、さっそく見ていきましょう。
フィデリティ・欧州株ファンドの信託報酬
手数料および信託報酬は、2021年11月と変更ありません
フィデリティ・欧州株ファンドの手数料および信託報酬は、以下の表になっています。
| 買付手数料 | なし |
| 信託報酬（以下、内訳） | 1.65% |
| —（委託） | 0.77% |
| —（販売） | 0.77% |
| —（受託） | 0.11% |
| —（信託財産留保護） | — |
信託報酬は「1.65%」なので、比較的高いですね。
以下は、他のインデックスファンドとフィデリティ・欧州株ファンドの信託報酬を比較した表になります。
| ファンド | 信託報酬 |
| フィデリティ・欧州株ファンド | 1.65% |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 0.0968% |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 0.1144% |
| ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.1023% |
やはり、信託報酬の安いeMAXIS Slimやニッセイと比べると高い方ですね。
フィデリティ・欧州株ファンドの組入銘柄
組込銘柄は、2021年11月と変更ありません
フィデリティ・欧州株ファンドのポートフォリオに組み入れられている上位10銘柄を、以下の表で紹介します。
注) 組入上位10銘柄（組入銘柄数：49）は、2021年7月31日時点となります。
| 銘柄 | 国・地域 | 業種 | 比率 |
| プロサス | オランダ | 一般消費財・サービス | 5.6% |
| ノボ・ノルディスク | デンマーク | ヘルスケア | 5.3% |
| SAP | ドイツ | 情報技術 | 5.0% |
| インフォニオン・テクノロジーズ | ドイツ | 情報技術 | 3.7% |
| ワールドライン | フランス | 情報技術 | 3.3% |
| メルク | ドイツ | ヘルスケア | 3.0% |
| エクスペリアン | ジャージィー | 資本財・サービス | 2.9% |
| レレックス | イギリス | 資本財・サービス | 2.9% |
| ソノバ・ホールディングス | スイス | ヘルスケア | 2.6% |
| ネクシィ | イタリア | 情報技術 | 2.3% |
SAPやメルクは聞いたことがありますが、他は見慣れない企業ですね。
他の知らない企業についても、また今度調べてみたいと思います。
次に、業種別組入状況について見ていきます。
| 業種 | 組入の割合 |
| 資本財・サービス | 25.0% |
| 情報技術 | 20.8% |
| ヘルスケア | 20.6% |
| 一般消費財・サービス | 14.7% |
| 生活必需品 | 7.2% |
| 金融 | 4.3% |
| コミュニケーション・サービス | 2.3% |
| 素材 | 2.1% |
資本財・サービスの組入割合が1番多く、次に情報技術、ヘルスケアとなっていますね。
この3つの業種だけで半分以上を占めています。
最後に、組入上位5ヶ国・地域を確認します。
| 国・地域 | 組入の割合 |
| イギリス | 19.3% |
| ドイツ | 19.0% |
| オランダ | 14.5% |
| フランス | 11.3% |
| スイス | 8.5% |
やはり、イギリスとドイツが多くを占めていますね。
この2ヶ国に続いて、オランダ、フランス、スイスとなっています。
2021年12月のフィデリティ・欧州株ファンド運用実績
| 基準価格 | リターン | 評価損益 | |
| 2020/10 | 33,130円 | -2,244円 | -6.8% |
| 2020/11 | 42,229円 | 1,259円 | 3.0% |
| 2020/12 | 60,979円 | 3,719円 | 6.1% |
| 2021/1 | 71,580円 | 2,623円 | 3.7% |
| 2021/2 | 75,550円 | 4,287円 | 5.7% |
| 2021/3 | 96,699円 | 8,156円 | 8.4% |
| 2021/4 | 107,499円 | 12,659円 | 11.8% |
| 2021/5 | 116,072円 | 14,976円 | 12.9% |
| 2021/6 | 126,972円 | 16,278円 | 12.8% |
| 2021/7 | 137,372円 | 18,921円 | 13.8% |
| 2021/8 | 148,873円 | 21,250円 | 14.3% |
| 2021/9 | 158,473円 | 14,607円 | 9.2% |
| 2021/10 | 169,372円 | 25,949円 | 15.3% |
| 2021/11 | 185,372円 | 12,369円 | 6.7% |
| 2021/12 | 204,772円 | 25,228円 | 12.3% |
※2020年7月から、フィデリティ・欧州株ファンドに投資しています。
2021年12月の運用実績は、トータルリターンが「＋25,228円」、評価損益が「12.3%」となりました。
11月の運用実績と比べて、評価損益が約2倍に伸びており、12月はなんとか回復してくれました。
まだ最高益には届いていませんが。。
アクティブファンドということもあり、ボラティリティが高いですね。(笑)
2021年のファンド・トータルパフォーマンスは、評価損益が「＋8.6%」という結果です。
うーん、アクティブとしては微妙な気もしますね。
でも、プラスで2021年を終えられたので良かったです。
来年も調整を繰り返しながら含み益が伸びてくれることを願っています。
それでは、また2022年1月の運用実績でお会いしましょう！
（2022年が皆さんにとって素晴らしい年になりますように）
