2022年2月(19ヶ月)フィデリティ・欧州株ファンド運用実績

こんにちは、かーくんです。

この記事では、2022年2月の「フィデリティ・欧州株ファンド」運用実績について紹介したいと思います。

ついにマイ転してしまいました。

このファンドは、英国および欧州の取引所に上場している大型・中小型の優良企業に投資を行っています。

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毎月、更新しているので見ていただけると幸いです!

本記事の内容は、以下となります。

  1. フィデリティ・欧州株ファンドの信託報酬
  2. フィデリティ・欧州株ファンドの組入銘柄(※上位10銘柄)
  3. 2022年2月のフィデリティ・欧州株ファンド運用実績

組込銘柄だけ、2021年11月と変更あります。

では、さっそく見ていきましょう。

フィデリティ・欧州株ファンドの信託報酬

手数料および信託報酬は、2022年1月と変更ありません。

フィデリティ・欧州株ファンドの手数料および信託報酬は、以下の表になっています。

買付手数料なし
信託報酬(以下、内訳)1.65%
—(委託)0.77%
—(販売)0.77%
—(受託)0.11%
—(信託財産留保護)

信託報酬は「1.65%」なので、比較的高いですね。

以下は、他のインデックスファンドとフィデリティ・欧州株ファンドの信託報酬を比較した表になります。

ファンド信託報酬
フィデリティ・欧州株ファンド1.65%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)0.0968%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)0.1144%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド0.1023%

やはり、信託報酬の安いeMAXIS Slimやニッセイと比べると高い方ですね。

フィデリティ・欧州株ファンドの組入銘柄

組込銘柄

組込銘柄は、2021年11月と変更あります。

フィデリティ・欧州株ファンドのポートフォリオに組み入れられている上位10銘柄を、以下の表で紹介します。

注) 組入上位10銘柄(組入銘柄数:49)は、2021年12月30日時点となります。

銘柄国・地域業種比率(%)
ノボ・ノルディスクデンマークヘルスケア5.6
SAPドイツ情報技術5.2
インフォニオン・テクノロジーズドイツ情報技術4.6
プロサスオランダ一般消費財・サービス4.5
メルクドイツヘルスケア3.9
レレックスイギリス資本財・サービス3.8
エクスペリアンジャージィー資本財・サービス3.5
ソノバ・ホールディングススイスヘルスケア2.6
レントキル・イニシャルイギリス資本財・サービス2.4
ワールドラインフランス情報技術2.2

SAPやメルクは聞いたことがありますが、他は見慣れない企業ですね。

他の知らない企業についても、また今度調べてみたいと思います。

次に、業種別組入状況について見ていきます。

業種組込の割合(%)
資本財・サービス27.0
情報技術22.2
ヘルスケア20.0
一般消費財・サービス12.1
生活必需品3.9
金融3.8
コミュニケーション・サービス3.0
素材2.4

資本財・サービスの組入割合が1番多く、次に情報技術、ヘルスケアとなっていますね。

この3つの業種だけで半分以上を占めています。

最後に、組入上位5ヶ国・地域を確認します。

国・地域(上位5ヶ国)組込の割合(%)
イギリス21.8
ドイツ20.0
オランダ10.6
フランス10.2
スイス7.8

やはり、イギリスとドイツが多くを占めていますね。

この2ヶ国に続いて、オランダ、フランス、スイスとなっています。

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2022年2月のフィデリティ・欧州株ファンド運用実績

基準価格リターン評価損益
2020/1033,130円-2,244円-6.8%
2020/1142,229円1,259円3.0%
2020/1260,979円3,719円6.1%
2021/171,580円2,623円3.7%
2021/275,550円4,287円5.7%
2021/396,699円8,156円8.4%
2021/4107,499円12,659円11.8%
2021/5116,072円14,976円12.9%
2021/6126,972円16,278円12.8%
2021/7137,372円18,921円13.8%
2021/8148,873円21,250円14.3%
2021/9158,473円14,607円9.2%
2021/10169,372円25,949円15.3%
2021/11185,372円12,369円6.7%
2021/12204,772円25,228円12.3%
2022/1221,692円7,215円3.3%
2022/2225,492円-3,454円-1.5%

※2020年7月から、フィデリティ・欧州株ファンドに投資しています。

2022年2月の運用実績は、トータルリターンが「-3,454円」、損益率が「-1.5%」となりました。

オーマイガー!!!

マイ転してしまいましたね。。。

1年ぶりくらいのマイナスです。

世界的な高インフレで株式市場が不安定だったところに、ロシア・ウクライナ問題が起こってしまい、さらに不安定な状況になってしまいました。

ヨーロッパの株式市場は、ロシア・ウクライナ問題の影響をかなり受けそうです。

なので、このファンドも、これからかなり影響があるかもしれません。。。

はやく状況が良くなってくれることを願うしかないですね。

引き続き、毎月積み立てを継続していきます!

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