こんにちは、かーくんです。
この記事では、2022年4月の「フィデリティ・欧州株ファンド」運用実績について紹介したいと思います。
このファンドは、英国および欧州の取引所に上場している大型・中小型の優良企業に投資を行っています。
こんにちは、かーくんです。この記事では、2022年3月の「フィデリティ・欧州株ファンド」運用実績について紹介したいと思います。このファンドは、英国および欧州の取引所に上場している大型・中小型の優良企業に投資を行っています。[s[…]
毎月、更新しているので見ていただけると幸いです！
本記事の内容は、以下となります。
- フィデリティ・欧州株ファンドの信託報酬
- フィデリティ・欧州株ファンドの組入銘柄（※上位10銘柄）
- 2022年4月のフィデリティ・欧州株ファンド運用実績
信託報酬と組込銘柄は、2022年3月と変更ありません。※組込比率が多少変更
では、さっそく見ていきましょう。
フィデリティ・欧州株ファンドの信託報酬
手数料および信託報酬は、2022年3月と変更ありません。
フィデリティ・欧州株ファンドの手数料および信託報酬は、以下の表になっています。
| 買付手数料 | なし |
| 信託報酬（以下、内訳） | 1.65% |
| —（委託） | 0.77% |
| —（販売） | 0.77% |
| —（受託） | 0.11% |
| —（信託財産留保護） | — |
信託報酬は「1.65%」なので、比較的高いですね。
以下は、他のインデックスファンドとフィデリティ・欧州株ファンドの信託報酬を比較した表になります。
| ファンド | 信託報酬 |
| フィデリティ・欧州株ファンド | 1.65% |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 0.0968% |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 0.1144% |
| ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.1023% |
やはり、信託報酬の安いeMAXIS Slimやニッセイと比べると高い方ですね。
フィデリティ・欧州株ファンドの組入銘柄
組込銘柄は、2022年3月と変更ありません。※組込比率が多少変更
「フィデリティ・欧州株ファンド」のポートフォリオに組み入れられている上位10銘柄を、以下の表で紹介します。
注) 組入上位10銘柄（組入銘柄数：49）は、2022年4月30日時点となります。
| 銘柄 | 国・地域 | 業種 | 比率(%) |
|---|---|---|---|
| ノボ・ノルディスク | デンマーク | ヘルスケア | 5.9 |
| SAP | ドイツ | 情報技術 | 4.9 |
| レレックス | イギリス | 資本財・サービス | 4.2 |
| インフォニオン・テクノロジーズ | ドイツ | 情報技術 | 4.1 |
| プロサス | オランダ | 一般消費財・サービス | 4.0 |
| メルク | ドイツ | ヘルスケア | 3.6 |
| エクスペリアン | ジャージィー | 資本財・サービス | 3.2 |
| ソノバ・ホールディングス | スイス | ヘルスケア | 2.8 |
| ワールドライン | スイス | ヘルスケア | 2.6 |
| レントキル・イニシャル | イギリス | 資本財・サービス | 2.6 |
SAPやメルクは聞いたことがありますが、他は見慣れない企業ですね。
他の知らない企業についても、また今度調べてみたいと思います。
次に、業種別組入状況について見ていきます。
資本財・サービスの組入割合が1番多く、次に情報技術、ヘルスケアとなっていますね。
この3つの業種だけで半分以上を占めています。
最後に、組入上位5ヶ国・地域を確認します。
やはり、イギリスとドイツが多くを占めていますね。
この2ヶ国に続いて、フランス、オランダ、スイスとなっています。
2022年4月のフィデリティ・欧州株ファンド運用実績
※2020年7月から、フィデリティ・欧州株ファンドに投資しています。
2022年4月の運用実績は、トータルリターンが「-563円」、評価損益が「-0.2%」となりました。
3月で「プラ転」したものが、全てなかったことに。(笑)
4月で「マイ転」してしまいましたね。
相変わらず、ボラティリティが高い相場が続いています。
2022年に入ってから、一本調子に上がっていかないですね。
まぁ世界的にも金融引き締めが始まってますし。
ヨーロッパの方は、「7月からECBによる利上げ」の可能性が噂されています。
ヨーロッパもそろそろ「金融緩和の出口戦略」に迫られているかもしれませんね。
以下の図は、過去の積み立て・評価損益の累計を示したものです。
評価損益は、2021年10月をピークに右肩下がり。。。(笑)
パフォーマンス悪すぎですね。T^T
2021年にコツコツ増えていた含み益も2022年のクラッシュで全てなくなるのも”投資あるある”です。
長期目線で見た場合、気にせず愚直に積み立てていくだけですけどね。(笑)
それでも、含み益がなくなっちゃうのは、辛いですね。(笑)
それでは、また5月の運用実績報告で！
